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10月24日基金净值:华安添锦债券最新净值1.0478,涨0.01%

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10月24日基金净值:华安添锦债券最新净值1.0478,涨0.01%
发布日期:2024-10-25 15:26    点击次数:125

本站消息,10月24日,华安添锦债券最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.0558元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添锦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.89%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为邹维娜、魏媛媛,基金经理邹维娜于2023年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.49%。基金经理魏媛媛于2022年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.61%。

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